草根逆袭(四):原创整套趋势交易系统!

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作者 icmarkets
2018-12-12 20:19 字数 17439 阅读 437评论 0

大家好,又和大家见面了,现在是2018年3月21日,前面写了三篇文章,这第四篇姗姗来迟,很多汇友都等不及了,在此我很感谢大家对我的信任与支持,我也解释一下,本人目前在国外某金融资管公司工作,主要研究外汇,这段时间我正在筹办一些事情,形成眉目了会与大家分享,本期分享的是一整套的趋势交易系统,当然是草根原创的,如果哪位能在书本上找到类似本交易系统的,请告知本人,本人一定会买那本书深入研究,谢谢!

一个完整的交易系统,应该包括三个方面:技术系统,仓位管理系统和心里系统,能想在外汇市场稳定持续的盈利,这三者缺一不可,如同一只三脚鼎,三只脚平衡才能站得稳!那么我们就从这三个方面展开说明一下个人的原创趋势交易系统的一些见解:

一、技术系统

操盘技术一直是大家最关心也是最头疼的一个版块,其实我想说的是,操盘技术犹如以前的武当门派,各种派别都有,大家在选择的时候应该结合自身特点选择一两种去专研,但千万不要什么都学,会走火入魔的!可以多了解一些,但深入研究的技术不要超过两种,最好就是一种就够了,本人本文介绍的也许不适合所有人,但都是我多年总结出来的原创技术,不喜勿喷!本交易技术系统阐述的核心内容是:用马丁策略钝化布局趋势顶部或者底部,用回踩关键点位布局趋势中部!

使用工具:22日均线,K线形态,斐波那契回调线,趋势线配合倾斜角度,前期高低点。

具体使用方法:使用这个方法之前,告诉大家一个技巧,做趋势交易之前应该选择趋势明显的品种去做,趋势明显的品种就像赤壁之战的东风,咱们还是找好东风再万事俱备吧!做趋势交易之前大家要定位好,现在是做趋势交易,再说一遍,现在是做趋势交易!那么我们一定要记住一个公式:趋势>形态>位置!!!所以趋势交易最关键的还是判断趋势去决定你做单的方向,然后顺势而为嘛;趋势的判断有几个类型:趋势顶部,趋势底部,趋势中间;那么我们怎么去判别趋势目前是顶?是底?还是中间呢?

布局顶部和底部:这时候就用到咱们工具了,趋势交易一般看的是日线图也就是天图,顶部和底部出现的时候,22日均线倾斜角会变小越来越趋于水平线准备要掉头那种,还有形态上会出现M顶或W底,也可说是宽幅箱体震荡。(喜欢用MACD的朋友会发现此时会出现顶背离或者底背离,喜欢用布林带的朋友会发现此时的布林带是缩口的,喜欢用能量守恒的朋友会发现此时行情的趋势能量在慢慢的衰竭,反向能量在蓄势,很多东西都是融会贯通,自己去领悟吧)这时候还要看看前期这个位置有没有高点压力位或低点支撑位,如果有,那么我们可以判定趋势要反转,可以尝试布局反向单,布局反趋势单的时候不应该孤注一掷满仓干,行情这东西都是概率性问题,没有100%判定正确的,如果百分百,我砸锅卖铁搞一把这辈子不愁吃不愁穿了,这是赌行情,不可为也!这好比玩德州扑克牌每次牌大都ALL in 的话,最后你肯定输得很惨,大家无聊的时候可以玩玩德州扑克牌,据说玩德州玩得好的人操盘都很厉害,哈哈,开个玩笑哈!那么我们应该如何去布局呢?我建议利用手动马丁挂单策略去钝化布局顶部或者底部,以一万美金,100倍杠杆为例,首次下单可以下0.2手,间隔50个点再下0.2手,再间隔50个点再下0.2手以此类推,总之,底仓是0.2手,每间隔50个点加仓0.2手;然后设置一个熔断线,也就是亏到总金额的30%或40%或50%就全部平仓出局!根据自己风控承受能力决定。这个犹如编织一个大网去捞一条大鱼一样,下单间距很小的话相对于编织的网太密集,捞到的都是些小米小虾,间隔大一些捞到的不是鲸鱼起码是条鲨鱼吧!呵呵,所以做单还是讲究格局的哈!大格局才能抓住大趋势行情,这样做也可以规避一些假突破的行情,同时给自己创造一些抓住大行情的机会!如下图:

QQ截图20181212122722.png

趋势中部的布局:那么行情趋势磨磨唧唧走到中部的时候该怎么做单呢?这个时候一定要记住公式:趋势>形态>位置!!!一定要顺着22日均线方向做单,不要做反向单!不要做反向单!不要做反向单!重要的事情说三遍!这时候做单的方向是非常明确和坚定的,那么剩下的就是入场点的问题了,入场点的寻找一定要找到关键点去做顺势单,切勿追涨或者追跌,不然回调就容易扫损了;趋势中间的单子一般都是行情回踩候才做,那么踩到哪才是最佳入场点呢?可以参考前期高低点支撑阻力位,可以根据斐波那契数列回调线寻找关键点,可以画出趋势线,踩到趋势线的时候也是很好的位置,还有一个比较新的概念,就是趋势线与水平线的夹角是多少度,或者是均线与水平线的夹角是多少度,这个是多少度最为合适?其实没有一个统一的标准,最好就是根据该品种的习惯性走的角度来决定,这个需要你去统计,因地制宜才好,统计一般上涨成多少度,下跌成多少度角,不像很多书说的一定是45度或者30度,这东西不一定的!每个品种习惯走的趋势角度不一样,给出趋势角度这么个概念给大家,存在必有理嘛,具体怎么用大家自己悟吧!

消息面的利用:开仓之前还要看未来一周内是否有直接影响该品种的消息面,比如加息,非农,大选,还有一些重要经济数据,如果有,那么应该等消息面过后再布局,这样做才稳妥,不然在出现重要消息面的时候,各种阻力支撑位都是浮云了!其实趋势最危险期是下单的第一周,行情没走出来的时候遇到大消息面,不注意这些细节的话我们的仓位会很受伤!平时收集一些关于该品种的消息,回测历史对比统计,结合当前行情是不是该布局,我们职业操盘的,自己不用去收集这些,有专门部门去负责这事,我只看他们筛选出来的消息面报表去评判就行。

出场条件:出场分为两种,一种是止损出场,前面已经说了,在此不再重复,如何做好止盈出场呢?其实我个人建议,做趋势交易不要天天看盘,或者一天看一两次就好,做长线嘛,每天盯盘会被一些蝇头小利,或者局部的震荡给震出局了,根本拿不到大趋势的红利;当行情走到一些关键点位的时候,应该考虑的是减仓而不是全部平仓,一波大趋势没有一两个月甚至半年时间是走不完的,所以做趋势必须要有大格局,还是等到下一次趋势改变之时再出场吧,其实出场就是进场的反条件!

二、仓位管理

仓位管理大家可以参考第二篇文章,盈亏比这里面都有提到的,我就不重复说明了,在这里值得补充的是,做趋势下单应该是分批下,因为行情短周期内波动是随机的,神仙都无法抓到最高与最低点,我们下单只能钝化一些,你不是狙击手的话你用狙击枪很难打到猎物,而你用散弹枪去打,起码80%概率是可以打到猎物的;也就是说,我们判断的位置是一个估算值而不是精确值,我们需要预留空间去给行情短时期的上蹿下跳,跟前面提到利用马丁策略钝化布局是一致的,各种等差等比数列就派上用场了;然后值得注意的是千万要设置熔断线,也就是亏到本金一定比例(这个比例自己决定)就果断全部平仓出局,不要扛单!止损也是交易的必不可少的一部分,就像开车,只有油门没有刹车你敢开吗?只有刹车没有油门,你开得动吗?发现很多朋友对止损有心理障碍。。。没这个必要哈,只有油门和刹车运用得当,我们才能以最快的速度达到目的地!重新进场总比扛单好吧!自控能力差的朋友,如果你打算投10万美金,那么建议你分几个账户入吧,这也是仓位管理一种的方式,总之,仓位管理精髓就是一个字:分!中国人劝和不劝分,但仓位管理恰好相反,劝分不劝合,科学的分吧,把鸡蛋分到几个篮子去吧!

三、交易心理

操盘手群体是抑郁症的高发人群,各种抑郁跳,负债跳,破产跳,莫名其妙的跳数不胜数,时不时又上头条,最近轰动全国的一跳应该是去年9月底期货大佬付晓军吧,10天亏了1亿4500万。。。。哎,这行真的不是一般人能做好的,像我出身贫寒,当年欠债一百多万,何尝未想过一走了之,说多都是泪啊!现在想来虽然毛骨悚然但还是庆幸自己没跳!

为什么写交易心理要从“跳”说起呢?很简单,做交易做投资就像打仗,要做好最坏的打算,其余的承受起来心里就坦然得多,坦然才能释怀,世间不仅眼前的苟且,还有诗和远方嘛。老铁,没毛病吧?人生就像一张K线图,不可能一直给你涨,也不可能一直跌的,当你涨的时候应该知足常乐,不要被涨势冲昏了头脑进而得了妄想症,感觉全世界都是你的;当你跌的时候,应该卧薪尝胆,运筹帷幄,择机扬帆起航,才能决胜千里!这是多么痛的领悟啊!

还好老天有眼,从还完所有债务,到做一个职业操盘手,再到走出国门到一家国外资管公司工作,学到了很多东西,也是人生的一次历练;目前在国外与一些老外顶尖的交易员交流后,发现国外的交易员非常注重交易心理的培养,而在中国是比较容易忽略交易心理的,大家都忙着研究技术呢,其实在一套交易系统中,技术和仓位管理分别占的比重都是30%,而交易心理占比达到40%!做交易有些年头的人都知道,最后比的不是别的东西了,因为这么多年下来,技术,仓位各方面都比较成熟成型了,最后比的都是交易的心理,需要克服各种人性的弱点,比如贪婪、侥幸、狂妄、焦虑、害怕、犹豫等等,当你持仓的时候,你的人性特点就在盘面上表现得淋漓尽致了,交易真是一个人性的诠释过程;交易到最后蓦然回首,发现最大的敌人并不是市场,而是自己!市场永远都是对的,只是自己不知不觉误入了歧途而已。在此,我就针对交易过程中普遍存在的几种交易心理阐明自己的一些看法:

扛单:扛单在交易过程中是最为普遍的交易行为,其罪魁祸首是侥幸心理在作怪,总是侥幸地祈祷行情再给自己一次机会,殊不知渐行渐远渐无书啊,扛单不是爆仓就是在爆仓的路上,十次扛单九次能扛回,最后一次爆仓也会让你回到解放前;还有一些朋友把爆仓当止损的,还专门选一些爆仓比例较低的平台做交易,真是良苦用心呀,到最后爆仓真的是连毛都不剩了,我以前也是做么做的,所以哥写的不是文章,哥在写自己的影子啊!呵呵,那么如何克服扛单的侥幸心理呢?首先,你下单必须带上止损,不管是单笔的止损还是多单的整体止损,必须带上,这好比咱们开车系上安全带,平时偶尔不系也没事,如果一旦出事,那就后悔莫及啊!现在很多城市后连排座位都要求系上安全带了吧?这都是为了安全啊!其次,要养成雷打不动的止损,设定后就不要轻易去修改止损了!很多时候是不是准备打到止损后又手动挪一下???这是个怪圈!我想说的是,这个市场上最怕的不是暂时的亏损,而是你得到了不该得到的盈利,像扛单又扛回来最后还盈利了,从而产生了习惯性的侥幸心理,总有一天,你会吐出来的!小结一下:开车要系安全带,不到达目的地别解开!

拿不住盈利单:事实上,我们做趋势单的时候设置止损是必须的,但止盈可以不设!这时候允许你的贪婪,越贪婪越好!这就是我的观点和很多人很多教科书不同的地方。巴菲特,李超人,这些投资高手,布好局后哪个不是贪得无厌!持仓几年,十几年纹丝不动,当然他们玩的是股权或者是实体,这些回报周期远大于外汇市场;那么外汇市场我们用周线看看吧,一个大周期至少都要一两个月,有的半年一两年都有,而你刚刚布局,急啥止盈呀?行情又不是刘翔,没有跑得那么快了,除非遇到黑天鹅、脱欧那种多年一遇的大洪水另当别论了。所以持仓的时间上,我建议持仓一两周后遇到关键点可以减持规避小周期回调,倘若回调了再加仓也不迟,全部平仓止盈还是等趋势反转之后吧!没有这种格局就不要做大趋势单了,做也白做!

轻率做单:做趋势是很寂寞的过程,从等待进场机会,到持仓等待盈利目标的实现,是一个较为漫长的过程,很多朋友是耐不住寂寞的,其实改掉这个毛病很简单,你分两个账户,一个是专门做趋势长线的,一个是用来做短线的,这样你就可以两不误了,但不管是长线还是短线最好都要有自己的交易系统,我就是这样做的,目前还有一套短线交易系统,不打算写出来了,如果只做趋势单的话,我只能送一句话了:耐不住寂寞就守不住繁华!

寻找心灵的寄托:很多刚进入外汇市场的朋友由于对市场的不了解,就开始雄心勃勃自己交易起来,最后四处碰壁、四面楚歌,各种亏损后,开始迷失了方向,开始乱了方寸,这时急需一个心灵的归属与寄托;于是到处寻仙拜师,见人就拜,见庙就上香,虚心向学本无坏处,但我想说的是,金融市场是所有行业骗子最多最集中的行业,没有之一!虚拟经济嘛,大家都玩虚的,你永远难以辨别对方是伪分析师、是黑平台、或者甚至是一个诈骗团伙;总是要把自己那点资金寄托在别人身上,还以为傍上了神仙的大腿,把自己的欲望建立在一个骗子或者不专业的老师身上必然得到的是失望,本人不才,但我从事外汇交易以来,没有骗过任何人,而且还愿意把自己的成功实战操盘经验分享出来,我想说的是,这种实战经验在外面培训机构没有几万块学不到了,也许这套方法不适用于所有人,但如果你认真阅读,你的各方面操盘水平都会有一定的提高;靠别人还不如花点时间和精力武装自己大脑,这样才能收益终身!那些读了文章还误解我甚至侮辱我的人,我刚开始是有点郁闷,后来想想,大千世界无奇不有,海纳百川有容乃大吧!

文章最后送给大家几句投资大师们的名言警句,希望能受到一些启示吧:

青原行思:看山是山,看水是水(小白阶段);看山不是山,看水不是水(入门阶段);看山还是山,看水还是水(大神阶段)。

股神巴菲特:在别人贪婪的时候恐惧,在别人恐惧的时候贪婪。

索罗斯:承担风险,无可指责,但同时记住千万不能孤注一掷。

儒商范蠡:贱取如珠玉,贵出如粪土!

草根楼主虽远不及各位大师,但也中肯来一句吧:复杂的事情简单做,你就是专家,简单的事情重复做,你就是行家,重复的事情用心做,你就是赢家!建立自己的交易系统并不是一件很难的事,最难做到的是,在不断完善自己交易系统的同时,能恪守成规、矢志不渝、坚定不移、雷打不动、至始至终的坚守自己的交易系统!很多做不到稳定的盈利都是因为经常改变和更换交易系统,殊不知,每个交易系统都是一个概率性问题,而新的交易系统完善程度远不及老交易系统,也就是新交易系统胜算概率会降低很多,您为何还经常换呢?

最后,草根声明一下,之前文章提到要写10篇《草根逆袭》的,现在我更正一下吧,我只会写五篇了,下一篇发表后,我永久消失在外汇圈,专心做一些事情;下一篇文章应该是写关于国内外资管这块文章;不管是写文章还是做交易,草根一直秉着认真、严谨、负责的态度,写本文花了将近半个月夜晚时间,6千多字,字字句句发自内心,真情实感,完全原创!也反复修正好多次才发表,欢迎大家与我交流学习,或者哪里写得不好不到位的地方,欢迎批评指正;发表文章草根只有一个目的——希望初学者能在文章上找到正确的方向,少走弯路;希望操盘手在文章中找到一些交易灵感,提升自己;希望投资的朋友找到真正实现稳定持续盈利的资管团队,实现财富稳健递增!


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